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4月25日基金净值:酒LOF最新净值0.4204,跌0.43%

发布日期:2024-05-20 11:48    点击次数:81

本站消息,4月25日,酒LOF最新单位净值为0.4204元,累计净值为2.2497元,较前一交易日下跌0.43%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.31%,近3个月上涨7.52%,近6个月下跌7.4%,近1年下跌17.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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酒LOF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比94.63%,无债券类资产,现金占净值比5.69%。基金十大重仓股如下:

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该基金的基金经理为张羽翔,张羽翔于2021年1月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-25.98%。期间重仓股调仓次数共有9次,其中盈利次数为1次,胜率为11.11%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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